$
casenotificationscalendar

974.08 ₽22:40:42

Облигация ГТЛК 1P-09 находится в обращении с 06.04.2018 г. Эмитент облигации Государственная транспортная лизинговая компания ПАО

Читать далее

-0.89% arrow up

Прирост за месяц

-2.21% arrow up

Прирост за год

3.97% arrow up

Прирост за 3 года
1

Базовые параметры

ISIN-код:
RU000A0ZZ1J8
Квалификация инвестора: необходима
Вид облигации:
Финансовые, лизинг
Объем выпуска:
10,000,000 шт. (10,000 млн. ₽)
Среднедневной торговый объем:
0.74 млн. ₽
Уровень листинга:
1
Номинал: 1000 ₽
2

Качество

Ступень кредитного качества (СЗД):
Необходимо авторизоваться чтобы получить эти данные.
Дефолты:
нет
3

Цена

Текущая цена: 96.64 %
НКД:
7.68 ₽
Текущая цена с учетом НКД:
974.08 ₽
Цена погашения с учетом купонов: 2069.6 ₽
4

Доходности

Размер купона: 41.14 ₽ (16.94%)
Длит. купона: 91
Расчетная годовая доходность:
18.5% (13.46%)
Общая доходность:
112.46% (80.21%)
Доходность к оферте годовая (общая):
19.82% (36.45%)
5

Сроки

Дата выпл. куп.: 25.12.2026
Дата погашения облигации: 18.03.2033
Кол-во дней до погашения облигации: 2352 дн.
Дюрация:
1.71 год
Чувствительность к изменению ставки на 1%:
1.45%
Дата оферты:
27.09.2028 (Put-оферта. Для погашения облигации по оферте необходимо подать заявление своему брокеру до 22.09.28)
Кол-во дней до оферты:
719 дн.
Формула расчета купона: 1-26 купоны - 7.35% годовых. Ставки 27-42 куп-в = Ключевая ставка ЦБ РФ на 5-й день до даты купона + 1.35%. Ставки 43-60 куп-в определяет эмитент.

Результаты поиска

  • Активы
  • Аналитика
  • Блог