В обращении
Корпоративная
Дефолтная
Облигация КонцесВ 03 (RU000A0JWVB3)
В обращении с 19.06.2020. Эмитент — Концессии водоснабжения ООО.
Цена с НКД
0 ₽
101,22% от номинала
Месяц
0%
Изменение цены
Год
0%
Изменение цены
Три года
0%
Изменение цены
Базовые параметры
- ISIN
- RU000A0JWVB3
- Тикер
- RU000A0JWVB3
- Эмитент
- Концессии водоснабжения ООО
- Для квалифицированных инвесторов
- Нет
- Вид облигации
- Корпоративная, Дефолтная
- Объём выпуска
- —
- Средний оборот
- —
- Уровень листинга
- 3
- Номинал
- 692,32 ₽
Качество
- Статус выпуска
- В обращении
- Дефолты
- Технический дефолт по оферте 29.10.2021, исполнено 22.12.2021
- Кредитное качество
- Расширенная оценка доступна после авторизации
Цена
- Цена, % от номинала
- 101,22%
- НКД
- 0 ₽
- Текущая цена с НКД
- 0 ₽
- Погашение с купонами
- 869,84 ₽
Доходности
- Купон
- 67,32 ₽
- Купонная доходность
- 9,61%
- Период купона
- 364 дн.
- Купонов в год
- 1
- Годовая доходность
- -2,9%
- Полная доходность
- 24,13%
- Тип купона
- Плавающий
Сроки
- Дата размещения
- 19.06.2020
- Следующий купон
- 29.09.2023
- Дата погашения
- 07.04.2031
- Дней до погашения
- 1 627
- Дюрация
- 2,77 года
- Чувствительность цены
- 2,85%
- Дата оферты
- Оферта не предусмотрена