Облигация ВТБ 3ИПБ вышла из обращения. Эмитент облигации ВТБ ПАО
Методика расчетов купонов:
#
Дата выплаты
Номинал
Купоны
Гашение
Денежный поток
1
28.11.2012
1000
6.164
53.2500
59.41
2
28.02.2013
946.75
7.159
47.5100
54.67
3
28.05.2013
899.24
6.578
42.6800
49.26
4
28.08.2013
856.56
6.477
41.7800
48.26
5
28.11.2013
814.78
6.161
40.3600
46.52
6
28.02.2014
774.42
5.856
40.8500
46.71
7
28.05.2014
733.57
5.366
42.3000
47.67
8
28.08.2014
691.27
5.227
34.4600
39.69
9
28.11.2014
656.81
4.967
37.2600
42.23
10
28.02.2015
619.55
4.685
35.8600
40.54
11
28.05.2015
583.69
4.27
26.7100
30.98
12
28.08.2015
556.98
4.212
28.2700
32.48
13
28.11.2015
528.71
3.998
29.0600
33.06
14
28.02.2016
499.65
3.778
29.8900
33.67
15
28.05.2016
469.76
3.475
29.0900
32.56
16
28.08.2016
440.67
3.332
25.4400
28.77
17
28.11.2016
415.23
3.14
25.8100
28.95
18
28.02.2017
389.42
2.945
25.7600
28.70
19
28.05.2017
363.66
2.66
24.7400
27.40
20
28.08.2017
338.92
2.563
22.0900
24.65
21
28.11.2017
316.83
2.396
21.3300
23.73
22
28.02.2018
295.5
2.234
26.9800
29.21
23
28.05.2018
268.52
1.964
22.2900
24.25
24
28.08.2018
246.23
1.862
24.9500
26.81
25
28.11.2018
221.28
1.673
26.9600
28.63
26
28.02.2019
194.32
1.469
20.3100
21.78
27
28.05.2019
174.01
1.273
13.7800
15.05
28
28.08.2019
160.23
1.212
15.7200
16.93
29
28.11.2019
144.51
1.093
15.5800
16.67
30
28.02.2020
128.93
0.975
18.7700
19.74
31
28.05.2020
110.16
0.815
13.9500
14.76
32
28.08.2020
96.21
0.728
18.8500
19.58
33
28.11.2020
77.36
0.585
0
0.58
34
28.02.2021
77.36
0.585
0
0.58
35
28.05.2021
77.36
0.566
0
0.57
36
28.08.2021
77.36
0.585
0
0.58
37
28.11.2021
77.36
0.585
0
0.58
38
28.02.2022
77.36
0.585
0
0.58
39
28.05.2022
77.36
0.566
0
0.57
40
28.08.2022
77.36
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0
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41
28.11.2022
77.36
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0
0.58
42
28.02.2023
77.36
0.585
0
0.58
43
28.05.2023
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0
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44
28.08.2023
77.36
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0
0.58
45
28.11.2023
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0
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46
28.02.2024
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0
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47
28.05.2024
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0
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48
28.08.2024
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0
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49
28.11.2024
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0
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50
28.02.2025
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0
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51
28.05.2025
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0
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52
28.08.2025
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0
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53
28.11.2025
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0.585
0
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54
28.02.2026
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0
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55
28.05.2026
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0
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56
28.08.2026
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0
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0
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58
28.02.2027
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0
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0
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60
28.08.2027
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0
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61
28.11.2027
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0
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28.02.2028
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0
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0
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0
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0
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66
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0
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0
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68
28.08.2029
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0.585
0
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69
28.11.2029
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0
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70
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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28.02.2032
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0.585
0
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79
28.05.2032
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0.572
0
0.57
80
28.08.2032
77.36
0.585
0
0.58
81
28.11.2032
77.36
0.585
0
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82
28.02.2033
77.36
0.585
0
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83
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77.36
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0
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28.08.2033
77.36
0.585
0
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85
28.11.2033
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0
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86
28.02.2034
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0
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87
28.05.2034
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0
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88
28.08.2034
77.36
0.585
0
0.58
89
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77.36
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0
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0
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91
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0
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77.36
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0
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0
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0
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0
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125
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28.02.2044
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0
0.58
127
28.05.2044
77.36
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0
0.57
128
28.08.2044
77.36
0.585
0
0.58
129
15.09.2044
77.36
0.114
77.3600
77.47
Итог:
166.56
1000.00
1166.56
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