Облигация АИЖ11-1А1 вышла из обращения. Эмитент облигации Ипотечный агент АИЖК 2011-1 ЗАО
Методика расчетов купонов:
#
Дата выплаты
Номинал
Купоны
Гашение
Денежный поток
1
15.02.2012
1000
13.808
62.9200
76.73
2
15.05.2012
937.08
20.795
45.9600
66.76
3
15.08.2012
891.12
20.215
50.4200
70.63
4
15.11.2012
840.7
19.071
47.8100
66.88
5
15.02.2013
792.89
17.987
50.5200
68.51
6
15.05.2013
742.37
16.291
36.8700
53.16
7
15.08.2013
705.5
16.004
43.1300
59.13
8
15.11.2013
662.37
15.026
44.3000
59.33
9
15.02.2014
618.07
14.021
47.7000
61.72
10
15.05.2014
570.37
12.517
35.5100
48.03
11
15.08.2014
534.86
12.133
37.6600
49.79
12
15.11.2014
497.2
11.279
32.2800
43.56
13
15.02.2015
464.92
10.547
32.4800
43.03
14
15.05.2015
432.44
9.49
21.4600
30.95
15
15.08.2015
410.98
9.323
22.8700
32.19
16
15.11.2015
388.11
8.804
22.5500
31.35
17
15.02.2016
365.56
8.293
24.0400
32.33
18
15.05.2016
341.52
7.579
23.0800
30.66
19
15.08.2016
318.44
7.224
22.4600
29.68
20
15.11.2016
295.98
6.714
19.7300
26.44
21
15.02.2017
276.25
6.267
20.4300
26.70
22
15.05.2017
255.82
5.614
20.9400
26.55
23
15.08.2017
234.88
5.328
19.3000
24.63
24
15.11.2017
215.58
4.89
22.2800
27.17
25
15.02.2018
193.3
4.385
20.6600
25.04
26
15.05.2018
172.64
3.789
21.7700
25.56
27
15.08.2018
150.87
3.422
18.1000
21.52
28
15.11.2018
132.77
3.012
17.1300
20.14
29
15.02.2019
115.64
2.623
18.3900
21.01
30
15.05.2019
97.25
2.134
12.6400
14.77
31
15.08.2019
84.61
1.919
10.5500
12.47
32
15.11.2019
74.06
1.68
11.4900
13.17
33
15.02.2020
62.57
1.419
15.7700
17.19
34
15.05.2020
46.8
1.039
11.2600
12.30
35
15.08.2020
35.54
0.806
9.2300
10.04
36
15.11.2020
26.31
0.597
9.6200
10.22
37
15.02.2021
16.69
0.379
0
0.38
38
15.05.2021
16.69
0.366
0
0.37
39
15.08.2021
16.69
0.379
0
0.38
40
15.11.2021
16.69
0.379
0
0.38
41
15.02.2022
16.69
0.379
0
0.38
42
15.05.2022
16.69
0.366
0
0.37
43
15.08.2022
16.69
0.379
0
0.38
44
15.11.2022
16.69
0.379
0
0.38
45
15.02.2023
16.69
0.379
0
0.38
46
15.05.2023
16.69
0.366
0
0.37
47
15.08.2023
16.69
0.379
0
0.38
48
15.11.2023
16.69
0.379
0
0.38
49
15.02.2024
16.69
0.379
0
0.38
50
15.05.2024
16.69
0.37
0
0.37
51
15.08.2024
16.69
0.379
0
0.38
52
15.11.2024
16.69
0.379
0
0.38
53
15.02.2025
16.69
0.379
0
0.38
54
15.05.2025
16.69
0.366
0
0.37
55
15.08.2025
16.69
0.379
0
0.38
56
15.11.2025
16.69
0.379
0
0.38
57
15.02.2026
16.69
0.379
0
0.38
58
15.05.2026
16.69
0.366
0
0.37
59
15.08.2026
16.69
0.379
0
0.38
60
15.11.2026
16.69
0.379
0
0.38
61
15.02.2027
16.69
0.379
0
0.38
62
15.05.2027
16.69
0.366
0
0.37
63
15.08.2027
16.69
0.379
0
0.38
64
15.11.2027
16.69
0.379
0
0.38
65
15.02.2028
16.69
0.379
0
0.38
66
15.05.2028
16.69
0.37
0
0.37
67
15.08.2028
16.69
0.379
0
0.38
68
15.11.2028
16.69
0.379
0
0.38
69
15.02.2029
16.69
0.379
0
0.38
70
15.05.2029
16.69
0.366
0
0.37
71
15.08.2029
16.69
0.379
0
0.38
72
15.11.2029
16.69
0.379
0
0.38
73
15.02.2030
16.69
0.379
0
0.38
74
15.05.2030
16.69
0.366
0
0.37
75
15.08.2030
16.69
0.379
0
0.38
76
15.11.2030
16.69
0.379
0
0.38
77
15.02.2031
16.69
0.379
0
0.38
78
15.05.2031
16.69
0.366
0
0.37
79
15.08.2031
16.69
0.379
0
0.38
80
15.11.2031
16.69
0.379
0
0.38
81
15.02.2032
16.69
0.379
0
0.38
82
15.05.2032
16.69
0.37
0
0.37
83
15.08.2032
16.69
0.379
0
0.38
84
15.11.2032
16.69
0.379
0
0.38
85
15.02.2033
16.69
0.379
0
0.38
86
15.05.2033
16.69
0.366
0
0.37
87
15.08.2033
16.69
0.379
0
0.38
88
15.11.2033
16.69
0.379
0
0.38
89
15.02.2034
16.69
0.379
0
0.38
90
15.05.2034
16.69
0.366
0
0.37
91
15.08.2034
16.69
0.379
0
0.38
92
15.11.2034
16.69
0.379
0
0.38
93
15.02.2035
16.69
0.379
0
0.38
94
15.05.2035
16.69
0.366
0
0.37
95
15.08.2035
16.69
0.379
0
0.38
96
15.11.2035
16.69
0.379
0
0.38
97
15.02.2036
16.69
0.379
0
0.38
98
15.05.2036
16.69
0.37
0
0.37
99
15.08.2036
16.69
0.379
0
0.38
100
15.11.2036
16.69
0.379
0
0.38
101
15.02.2037
16.69
0.379
0
0.38
102
15.05.2037
16.69
0.366
0
0.37
103
15.08.2037
16.69
0.379
0
0.38
104
15.11.2037
16.69
0.379
0
0.38
105
15.02.2038
16.69
0.379
0
0.38
106
15.05.2038
16.69
0.366
0
0.37
107
15.08.2038
16.69
0.379
0
0.38
108
15.11.2038
16.69
0.379
0
0.38
109
15.02.2039
16.69
0.379
0
0.38
110
15.05.2039
16.69
0.366
0
0.37
111
15.08.2039
16.69
0.379
0
0.38
112
15.11.2039
16.69
0.379
0
0.38
113
15.02.2040
16.69
0.379
0
0.38
114
15.05.2040
16.69
0.37
0
0.37
115
15.08.2040
16.69
0.379
0
0.38
116
15.11.2040
16.69
0.379
0
0.38
117
15.02.2041
16.69
0.379
0
0.38
118
15.05.2041
16.69
0.366
0
0.37
119
15.08.2041
16.69
0.379
0
0.38
120
15.11.2041
16.69
0.379
0
0.38
121
15.02.2042
16.69
0.379
0
0.38
122
15.05.2042
16.69
0.366
0
0.37
123
15.08.2042
16.69
0.379
0
0.38
124
15.11.2042
16.69
0.379
0
0.38
125
15.02.2043
16.69
0.379
0
0.38
126
15.05.2043
16.69
0.366
0
0.37
127
15.08.2043
16.69
0.379
0
0.38
128
15.11.2043
16.69
0.379
0
0.38
129
15.02.2044
16.69
0.379
16.6900
17.07
Итог:
340.99
1000.00
1340.99
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