Альтсезон в криптовалюте

С конца 2024 и в начале 2025 года многие крипто аналитики снова обсуждают вероятность наступления нового альтсезона. Альтсезон, или сезон альткоинов, представляет собой период на криптовалютном рынке, когда альтернативные цифровые валюты, известные как альткоины, демонстрируют значительный рост по сравнению с биткоином. Наступление сезона альткоинов (альтсезона) предлагает выгодные возможности инвестиций для тех, кто внимательно анализирует рынок.

В этой статье подробнее разберём суть такого феномена как «альтсезон». Что лежит в его основе, индикаторы его наступления, возможности и риски для инвесторов в сезон альткоинов.

Альтсезон – что это такое?

Альтсезон — термин, происходящий от алнглийского alternative coins, altcoins, в переводе означает «альтернативные монеты». Альтсезон характеризует временной период, когда стремительный рост показывают альткоины, а не Bitcoin.

Изначально понятие «альткоин» обозначало все криптовалюты, которые не являются Bitcoin. Их цель — предложить уникальные возможности, выходящие за рамки возможностей BTC, такие как поддержка смарт-контрактов, уменьшение комиссий или повышение скорости транзакций, увеличение масштабирования сети. Среди популярных альткоинов можно выделить Ethereum (ETH), Solana (SOL), Cardano (ADA), Polkadot (DOT), Litecoin (LTC) и многие другие.

Альтсезон возникает, когда инвесторы начинают выводить свои средства из выросшего Bitcoin и вкладывать их в более рискованные активы, что способствует резкому увеличению цен на альткоины. Этот процесс, как правило, сопровождается впечатляющими скачками стоимости монет, создавая возможности для получения значительной прибыли, особенно для тех, кто инвестировал в монеты на ранних стадиях. Но при этом возрастает и доля риска!

Этот феномен уже несколько раз проявлял себя на протяжении истории криптовалют: в 2017 и 2021 годах множество альткоинов увеличили свою стоимость в десятки и даже сотни раз. Например, Ethereum (ETH) за 2017 год поднялся в цене с $7 до почти $1 200, а Ripple (XRP) вырос с доли цента до $3.

Виды альткоинов

Альткоины представляют собой все криптовалюты, которые появились после создания биткоина. Их разработка была обусловлена желанием усовершенствовать оригинальную концепцию или создать новые функции. Таким образом, участники рынка получили выбор между BTC и другими цифровыми активами, которые стали известны как «альтернативные монеты».

Биткоин остается лидером или локомотивом, своеобразным барометром стабильности крипторынка. Его цена напрямую влияет на стоимость других криптовалют: снижение курса BTC обычно приводит к падению цен альткоинов, а его рост — к их удорожанию.

Основные категории альткоинов:

26 инструментов для заработка на инвестициях

которые мы применяем в Клубе инвесторов

Скачать файл

Это одни из основных категорий альткоинов, которые охватывают разнообразные аспекты крипторынка. При этом на сегодняшний день, согласно данных аналитических источников, категорий альткоинов насчитывается более сотни.

Когда альтсезоны происходили раньше

Альтсезоны обычно возникают после стабилизации или достижения новых высот в цене Bitcoin, когда инвесторы начинают искать дополнительные источники доходности.

Сложно поверить, но сумма капитализаций всех альткоинов очень долгое время оставалась меньше $1 млрд! Только 1 марта 2017 года начала происходить первая волна их значительного роста. Тогда доминация биткоина с отметки равной ~96% начала резко проваливаться, и уже менее чем через год, 5 января 2018 года, достигла значения ~36%. То есть биткоин отдал торгующимся на тот момент альткоинам 60% рыночной доминации, что привело к сумме капитализаций альткоинов равной $470 млрд!

Этот этап стал переломным моментом для рынка криптовалют. Ethereum вырос с $7 до $1 200, обеспечив инвесторам более 17 000% прибыли. Ripple (XRP) подорожал с $0,006 до $3, а Litecoin (LTC) поднялся с $4 до $360. Однако, этот альтсезон завершился резким спадом в январе 2018 года, когда рынок пережил сильное падение.

Таким образом, первый глобальный альтсезон продлился 310 дней, а рост индекса TOTAL2 составил около $470 млрд или 56,425% (564 икса).

Индекс TOTAL2 - это общий показатель рыночной стоимости всех криптовалют, исключая биткоин. Он используется для анализа динамики и общей картины рынка альткоинов. Total2 включает такие популярные активы, как Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Litecoin (LTC) и другие.

Второй крупный альтсезон пришелся на следующий криптовалютный цикл, начавшись с общей капитализации альткоинов (индекс TOTAL2) в $225 млрд. 3 января 2021 года доминация биткоина достигла локального пика около 73%, после чего началось её постепенное снижение. Сначала откат был плавным, но затем доминирование биткоина начало резко падать, достигнув минимального значения 8 сентября 2022 года.

На фоне пандемии COVID-19 рынок криптовалют ожил. Тогда Ethereum вырос с $120 до $4 300, Binance Coin (BNB) достиг $690, а Cardano (ADA) подорожал с $0,03 до $2,40. Этот период стал золотым временем для альткоинов, но к лету 2021 года рынок снова начал падать.

Из этих 614 дней падения доминации биткоина лишь половина пришлась на фазу активного альт-сезона, поскольку оставшееся время рынок находился в медвежьей фазе. Пиковое значение индекса TOTAL2 было зафиксировано 10 ноября 2021 года — в тот же день, что и исторический максимум цены Биткоина.

Второй альт-сезон продлился 309 дней, а рост индекса составил $1,5 триллиона, что эквивалентно увеличению капитализации на 650% или 6,5 раз.

Сравнивая два альт-сезона из разных циклов, можно заметить удивительное совпадение - оба они длились практически одинаковое количество времени. Первый альт-сезон продолжался 310 дней, а второй — 309 дней, что почти идентично.

Но на этом интересные совпадения не заканчиваются. Если взглянуть на пиковые значения, становится очевидным, что оба альт-сезона завершались синхронно с пиком цены биткоина. Это подчеркивает важность анализа рынка в контексте циклов, привязывая поведение альткоинов к динамике главной криптовалюты.

Эти параллели позволяют предположить, что в будущих циклах альт-сезоны также могут демонстрировать схожие временные и процентные характеристики, хотя каждая фаза рынка имеет свои уникальные особенности.

Однако важно помнить, что успешный рост в одном сезоне не гарантирует повторения в следующем. Яркий пример — Terra (LUNA). В 2021 году её стоимость увеличилась на 5071%, однако уже 7 мая 2022 года цена за одну монету составляла $68, а спустя всего несколько дней, 13 мая, она рухнула до $0,0001.

На графике это выглядело как катастрофа, вызванная ошибками в алгоритмах стейблкоина UST, который обеспечивался токеном LUNA. Этот крах поставил под сомнение будущее проекта, подчеркнув высокие риски всего крипторынка.

После летней коррекции 2021 года альткоины вновь демонстрировали активный рост. Например, Solana (SOL) подорожала с $30 до $260, а Avalanche (AVAX) — с $10 до $140. Однако этот рост оказался краткосрочным, и к началу 2022 года рынок вновь пошёл на спад.

Альтсезон 2025

Прогнозировать наступление нового альтсезона в 2025 году непросто, учитывая текущую волатильность рынка. Несмотря на такие положительные факторы, как халвинг Bitcoin, одобрение ETF на криптовалюты и рост институционального интереса, значительные преграды в виде регуляторных давлений и снижения ликвидности тормозят развитие рынка.

Альтсезон в 2025 году представляется более вероятным благодаря таким факторам, как ожидаемое улучшение регулирования, повышение активности крупных инвесторов и появление новых проектов. Прогнозы также указывают на возможное перераспределение капитала в пользу альткоинов, что может стать катализатором для их роста.

Как определить наступление альтсезона

Для определения альтсезона не обязательно анализировать множество графиков и метрик. Достаточно обратить внимание на несколько ключевых индикатора, которые помогают определить наступление или приближение альтсезона.

Этот индикатор показывает долю капитализации биткоина по отношению ко всему криптовалютному рынку. Чем выше значение, тем больше средств находится в BTC, и наоборот.

Снижение доминирования BTC обычно сигнализирует о начале альтсезона. Если показатель опускается ниже 50%, считается, что «сезон альтов» вступает в силу. Так, например, в 2021 году альтсезон начался 1 апреля, когда доминирование BTC упало ниже этого уровня. Сегодня доминация BTC на рынке равна 58%.

Это более простой инструмент для понимания текущей рыночной фазы. Он отображает процент альткоинов, которые за последние три месяца росли быстрее, чем биткоин.

Значение выше 75 указывает на альтсезон.

Важно учитывать общее состояние рынка. Даже во время альтсезона, если крипторынок находится в фазе падения, прибыль без высоких рисков становится затруднительной.

Текущее значение индекса – 47, что означает, что на данный момент мы находимся не в сезоне альткоинов.

Это противоположная фаза, когда капитал из альткоинов возвращается в биткоин. Индикатор Altcoin Season Index в этот период опускается ниже 25, сигнализируя, что инвесторы вновь сосредотачиваются на главной криптовалюте.

Использование этих метрик позволяет вовремя обнаружить альтсезон и оптимизировать стратегию инвестиций.

Признаки альтсезона. Ниже перечислены признаки, которые помогают определить, что рынок вступает в фазу альтсезона, когда основные возможности сосредоточены в альтернативных криптовалютах.

Риски и проблемы в сезон альткоинов

Сезон альткоинов способен принести значительные прибыли, однако сопровождается рядом серьезных рисков и проблем. Для успешного участия в рынке важно знать и учитывать эти аспекты:

1. Волатильность рынка Альткоины известны своей высокой волатильностью. Их цены могут стремительно расти в течение нескольких часов, а затем резко падать. Это создает риск для инвесторов, особенно если они действуют импульсивно или без четкой стратегии.

2. Регуляторные изменения Правовые нормы в криптовалютной индустрии постоянно меняются. Внезапное введение новых правил может вызвать падение цен на альткоины, особенно если эти изменения ограничивают использование или торговлю криптовалютами. Например, запрет операций с определенными токенами в Китае или ужесточение налогового регулирования в США уже оказывали значительное влияние на рынок.

3. Риск мошенничества Сезон альткоинов привлекает не только инвесторов, но и мошенников. На волне ажиотажа появляются проекты, которые маскируются под перспективные, но на деле оказываются схемами "памп и дамп" или мошенническими предприятиями. Примеры таких проектов:

4. Конкуренция среди альткоинов Количество новых альткоинов растет, и многие из них пытаются занять свою нишу. В условиях жесткой конкуренции даже перспективные проекты могут не выдержать давления и потерять популярность.

5. Риски ликвидности Некоторые альткоины могут быть представлены только на небольших биржах, где ликвидность ограничена. Это делает затруднительным как покупку, так и продажу токенов по выгодным ценам.

Как минимизировать риски

Проводите тщательный анализ проектов, включая их команду, дорожную карту и случаи использования токена.

Вывод

Альтсезон — это уникальный период в мире криптовалют, который может приносить значительные доходы криптоинвесторам. Хотя его наступление сложно предугадать, анализ рыночных циклов и глобальных событий позволяет предположить, что следующий крупный альтсезон может состояться в 2025 году.

Для успешных инвестиций в криптовалюту важно учитывать не только исторические тренды, но и текущие рыночные условия, а также точечно выбирать крипто монеты для инвестирования. Если хотите погрузиться больше в понимание происходящего на рынке криптовалют и прибыльным инвестициям в криптовалюту, приходите на наш бесплатный вебинар. Узнать анонс предстоящего мероприятия и забронировать место в числе участников можно по ссылке.

Познакомиться с нами, с миром криптовалют и сделать первые шаги в инвестициях в криптовалюту Вы можете на нашем интенсиве «Фабрика криптоинвесторов».