10 идей, как увеличить доходность портфеля

Практический вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Microsoft Corporation


Microsoft Corporation – международная технологическая компания. Основана в 1975г., основатели - Билл Гейтс, Пол Аллен. Штаб-квартира расположена в шт. Вашингтон. История ее создания и становления положена в сюжет многих документальных фильмов. Из выдающихся исторических фактов: в 1-й год работы компания, которая насчитывала в своем штате всего 3 чел., сработала с оборотом 16 тыс. $, в 2018г. Microsoft – международная IT-корпорация с общей численностью сотрудников 131 тыс. чел. и оборотом 64,5 млрд.$. На сегодня, это одна из самых дорогих мировых публичных компаний, в рейтинге крупнейших корпораций США по общему доходу входит в число ТОП-30.

Microsoft Corporation

Продукты Microsoft - программное обеспечение, бытовая электроника, ПК и сопутствующие услуги, в т.ч. облачные решения. Наиболее известные программные продукты: линейка ОС Microsoft Windows, пакет Microsoft Office, интернет-браузеры Internet Explorer и Edge, сервисы OneDrive, Skype, Outlook, игровые приставки Xbox, линейка сенсорных ПК Microsoft Surface.

Microsoft Сorp. является полноценным вертикально-интегрированным холдингом, объединяет в своем составе множество компаний по всему миру, которые занимаются научно-исследовательскими разработками, производством, лицензированием, сервисной и техподдержкой, продажей продукции. Компания имеет глобальный характер бизнеса, продажи осуществляются в более чем 200 стран мира, ее программы функционируют на 50-ти языках. По данным 2018г. выручка от международных продаж составила 49%, 51% - продажи в США. Каналы распространения: OEM-производители (в их числе Acer, ASUS, Dell, Fujitsu, HP Inc., Lenovo, Samsung, Toshiba), прямые продажи, дистрибьюторы и посредники.

Технологическая отрасль является высококонкурентной, характеризуется быстрыми изменениями в ответ на меняющиеся потребности общества. Географические и товарные масштабы деятельности компании определяют наличие значительного конкурентного окружения как в лице крупных мировых корпораций, располагающих значительными финансовыми, технологическими и проч. ресурсами, так и региональные компании. В числе наиболее значимых конкурентов: Apple Inc., Cisco Systems Inc., Facebook Inc., Google (Alphabet Inc.), IBM, Slack, HP Inc., Oracle Corporation, CA Technologies, Apache Corporation, Linux, Sony, Nintendo. Конкурентные преимущества:

  • Известный бренд.

  • Масштабы деятельности в разрезе географических и товарных рынков.

  • Собственная научно-исследовательская база.

  • Постоянная приверженность исследованиям и разработкам в широком спектре технологий, инструментов и платформ. Значительные инвестиции в НИОКР (около 13% от выручки в 2016-2018гг.).

  • Технологическое преимущество по целому ряду продуктов.

Компания является публичной. Обыкновенные акции обращаются на фондовом рынке NASDAQ.

Структура акционерного капитала:

  • 7,86% - Vanguard Group, Inc.

  • 6,61% - Blackrock Inc.

  • 3,96% - State Street Corporation.

  • 3,32% - FMR, LLC.

  • 2,51% - Price (T.Rowe) Associates Inc.

  • 2,42% - Сapital World Investors.

  • 1,43% - Capital Research Global Investors.

  • 1,3% - Geode Capital Management, LLC.

  • 1,25% - Northern Trust Corporation.

  • 1,21% - Capital International Investors.

  • 68,13% - Прочие.


Скачать "Топ-5 акций США на апрель 2024"

Финансовые показатели Microsoft Corporation

дата начала финансового года - 30 июня

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 4 кв. 2023 3 кв. 2023 2 кв. 2023 1 кв. 2023
Выручка за год (скользящая) 227 583 227 583 218 310 211 915 207 591
Прибыль за год (скользящая) 82 541 82 541 77 096 72 361 69 020
Активы 470 558 470 558 445 785 411 976 380 088
Оборотные активы 147 393 147 393 207 586 184 257 163 889
Собственный капитал 238 268 238 268 220 714 206 223 194 683
Выручка (Отчет) 118 537 118 537 56 517 0 155 726
Прибыль (Отчет) 44 161 44 161 22 291 0 52 280
CAGR выручки 13.95 13.95 13.70 13.94 14.91
CAGR прибыли 19.73 19.73 32.58 34.29 37.17
Выручка (Квартальная) 62 020 62 020 56 517 56 189 52 857
Прибыль (Квартальная) 21 870 21 870 22 291 20 081 18 299
Полугодовая выручка 118 537 118 537 0 109 046 0
Полугодовая прибыль 44 161 44 161 0 38 380 0
Темп прироста выручки, % 11.51 11.51 7.50 6.88 7.81
Темп прироста прибыли, % 22.38 22.38 10.47 -0.52 -4.74
Темп прироста активов, % 29.08 29.08 23.90 12.92 10.30
Рентабельность собственного капитала, % 34.64 34.64 34.93 35.09 35.45
Доля собственного капитала в активах, % 50.64 50.64 49.51 50.06 51.22
Прошлая капитализация 3 071 214.48 2 823 300.97 2 370 644.83 2 556 767.66 2 164 550.76
P/E 37.21 34.20 30.75 35.33 31.36
P/B 6.53 6 5.32 6.21 5.69
P/Equity 12.89 11.85 10.74 12.40 11.12
P/Sale 13.49 12.41 10.86 12.07 10.43
PEG 1.89 1.73 0.94 1.03 0.84

дата начала финансового года - 30 июня

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий год 2023 год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год
Выручка за год (скользящая) 227 583 227 583 204 094 184 903 153 284 134 249
Прибыль за год (скользящая) 82 541 82 541 67 449 71 185 51 310 44 323
Активы 470 558 470 558 364 552 340 389 304 137 282 794
Оборотные активы 147 393 147 393 157 823 174 188 173 973 167 074
Собственный капитал 238 268 238 268 183 136 160 010 130 236 110 109
Выручка (Отчет) 118 537 118 537 102 869 97 045 80 230 69 961
Прибыль (Отчет) 44 161 44 161 33 981 39 270 29 356 22 327
CAGR выручки 13.95 13.95 15.60 16.63 11.72 7.51
CAGR прибыли 19.73 19.73 42.23 33.53 34.38 16.48
Выручка (Квартальная) 62 020 62 020 52 747 51 728 43 076 36 906
Прибыль (Квартальная) 21 870 21 870 16 425 18 765 15 463 11 649
Полугодовая выручка 118 537 118 537 102 869 97 045 80 230 69 961
Полугодовая прибыль 44 161 44 161 33 981 39 270 29 356 22 327
Темп прироста выручки, % 11.51 11.51 10.38 20.63 14.18 13.33
Темп прироста прибыли, % 22.38 22.38 -5.25 38.74 15.76 32.15
Темп прироста активов, % 29.08 29.08 7.10 11.92 7.55 9.25
Рентабельность собственного капитала, % 34.64 34.64 36.83 44.49 39.40 40.25
Доля собственного капитала в активах, % 50.64 50.64 50.24 47.01 42.82 38.94
Прошлая капитализация 3 071 214.48 2 823 300.97 1 800 563.87 2 525 083.98 1 669 925.01 1 184 008.52
P/E 37.21 34.20 26.70 35.47 32.55 26.71
P/B 6.53 6 4.94 7.42 5.49 4.19
P/Equity 12.89 11.85 9.83 15.78 12.82 10.75
P/Sale 13.49 12.41 8.82 13.66 10.89 8.82
PEG 1.89 1.73 0.63 1.06 0.95 1.62

Список акций Microsoft Corporation

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Microsoft Corporation

Загрузка...

10 идей, как увеличить доходность портфеля

Практический вебинар